Destaques
- Com excesso de pedidos de subscrição, o Fundo II atingiu o limite máximo de US$ 775 milhões, elevando o total sob gestão para mais de US$ 1,2 bilhões
- O forte interesse dos investidores reflete a demanda por ativos tangíveis e exposição a commodities sustentáveis
- O fundo propicia exposição a cobre, níquel e outros metais básicos e industriais com um hedge de metais preciosos
- 40% já aplicados usando a capacidade internacional de sourcing e execução da Appian
- Tira proveito do histórico de sucessos da Appian na geração de fortes retornos ajustados ao risco, identificando, adquirindo e desenvolvendo ativos subvalorizados de metais e mineração
- Maior parte da arrecadação de fundos concluída remotamente durante a pandemia de COVID-19
- Equipe expandida para 37 profissionais de investimento nos escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte e Sydney, que supervisionam quase 5.000 empregados das empresas do nosso portfólio
A Appian Capital Advisory LLP (“Appian” ou a “Empresa”), consultoria de investimentos para fundos de private equity focados em valor de longo prazo que investem exclusivamente em mineração e empresas relacionadas à mineração, anunciou hoje o fechamento final de seu segundo fundo (“Fundo II”). O Fundo II foi supersubscrito e atingiu seu limite máximo de US$ 775 milhões, após forte apoio de novos e antigos investidores Tier 1 de todo o mundo.
Foco em commodities com potencial de crescimento
O Fundo II seguirá a mesma estratégia comprovada do primeiro fundo da Appian (“Fundo I”), com foco em investimentos em ativos do setor de mineração e metais. A Appian visa ativos de médio porte, priorizando a lucratividade em vez da escala para gerar o máximo retorno, estando o Fundo II bem posicionado para se beneficiar das tendências demográficas, do crescimento econômico e de ações contra as mudanças climáticas.
Esses ativos incluem commodities usadas em baterias, veículos elétricos e sistemas de energia renovável, como cobre e níquel. A Empresa também empregará investimentos em metais preciosos como hedge para sua carteira.
O Fundo II investirá internacionalmente, visando ativos em regiões com geologia comprovada, apoio governamental e robusta estrutura legal, incluindo Brasil, Austrália, México, Peru, Chile e Canadá, onde a Appian já possui operações.
Demonstrando a robusta capacidade internacional de sourcing e execução da Appian, o Fundo II já está com 40% de seu capital aplicado ou reservado em cinco investimentos, que incluem investimentos de capital no ativo de cobre-ouro em desenvolvimento da Mineração Vale Verde no Brasil e no projeto Fingerboards de areias minerais da Kalbar Operations na Austrália (atualmente em fase de desenvolvimento); um investimento em royalties na mina Santa Rita de níquel-cobre-cobalto da Atlantic Nickel no Brasil; e investimentos em royalties e crédito na mina Sugar Zone da Harte Gold em Ontário, Canadá.
Além disso, o Fundo II tem um montante significativo de capital disponível para buscar mais oportunidades de co-investimento.
Experiência financeira e operacional que gera retornos
A Appian tem uma estratégia única que oferece retornos extraordinários no setor de mineração e limita o risco de perdas. Como especialista no fornecimento de capital privado, a Empresa aplica princípios de investimento em valor de longo prazo a uma indústria cíclica e permanece intensamente disciplinada, focando em ativos de alta margem e baixo custo com uma base de recursos de alta qualidade onde há potencial para agregar valor.
A incomparável expertise técnica e de investimentos da Empresa permite que ela identifique oportunidades subvalorizadas no setor. A equipe financeira tem experiência nos principais bancos de investimento e firmas de private equity, tendo concluído mais de US$ 200 bilhões em transações de mineração, enquanto a equipe técnica é composta por profissionais provenientes de grandes mineradoras que colocaram em produção mais de 60 minas. Isso nos permite aplicar a sofisticação técnica de uma grande mineradora a operações menores, reduzindo os custos de desenvolvimento e operação e antecipando a produção para aumentar os retornos.
A robusta cultura de responsabilidade com ética da Appian permite que ela mantenha os mais altos padrões ambientais, sociais e de governança em todas as suas operações e investimentos, tendo a Empresa criado uma Fundação Filantrópica para apoiar as regiões onde suas operações estão localizadas. A Appian conta com um experiente Conselho Consultivo composto por pessoas proeminentes dos setores minerário, financeiro e comercial.
Sólido histórico de sucessos
Após o sucesso do Fundo I e dos investimentos já realizados do Fundo II, o portfólio de Appian está bem diversificado. Ela investe em participações, crédito e royalties em toda a estrutura de capital e, principalmente, onde suas equipes técnicas e financeiras líderes do setor são capazes de ajudar as equipes de gestão locais a criar valor.
A Appian tem um excelente histórico com fortes retornos ajustados ao risco entregues até o momento. Já realizou nove investimentos, com seis minas em produção e outras duas com previsão de produção em 24 meses. A Empresa também concluiu ou anunciou quatro saídas bem-sucedidas, incluindo a Avanco Resources, que possui uma das minas a céu aberto de cobre de mais alto teor e foi vendida para a Oz Minerals.
Michael W. Scherb, Fundador e CEO da Appian, comentou:
“Estamos extremamente satisfeitos com o fechamento do Fundo II, tendo atingido nosso limite máximo com o fundo supersubscrito, e apreciamos a confiança em nossos exclusivos modelo operacional e abordagem de investimento. Nossos investidores de Tier 1 acreditam na combinação de experiência técnica e financeira que nos permite identificar, adquirir e desenvolver ativos subvalorizados. Além disso, nossas equipes de gestão se beneficiam do capital de longo prazo e dão suporte ao aprimoramento dos planos de desenvolvimento desses ativos para aumentar os retornos. O Fundo II está bem posicionado para se beneficiar de sua exposição a segmentos de alto crescimento da economia global, por meio de commodities que permitirão a transição para uma economia de baixo carbono e o desenvolvimento de infraestrutura para gerar retornos sólidos e ajustados ao risco.”
Para mais informações:
Finsbury +44 (0)20 7251 3801 / [email protected]
Charles O’Brien, Ruban Yogarajah, Richard Crowley
Appian Capital Advisory +44 (0)20 7004 0951 / [email protected]
Michael W. Scherb
Sobre a Appian Capital Advisory LLP
A Appian Capital Advisory LLP é uma consultora de investimentos para fundos de private equity com foco em valor de longo prazo que investem exclusivamente em mineração e empresas relacionadas à mineração.
Líder na consultoria de investimentos na indústria de minas e metais, com atuação na América do Sul, América do Norte, Austrália e África, a Appian possui um histórico de sucessos apoiando empresas na obtenção de suas metas de desenvolvimento, com um portfólio operacional internacional que envolve a supervisão de cerca de 5.000 empregados.
A Appian conta com uma equipe internacional de 37 profissionais de investimento com escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte e Sydney.
Para mais informações, visite www.appiancapitaladvisory.com, ou encontre-nos LinkedIn ou Instagram.
